Lo que hace una buena selección de acciones Actualizado 24 de julio 2016 Los comerciantes de día de éxito comparten una serie de rasgos clave, incluyendo el ejercicio de la disciplina en sus decisiones, tener un buen plan en el lugar y el comercio de un enfoque probado con las poblaciones más adecuadas a esa estrategia. El desafío de cada día es determinar qué acciones les permiten aprovechar al máximo y beneficiarse de su estrategia elegida. Requisitos mínimos No importa la estrategia comercial utilizada, hay requisitos mínimos que cada comerciante debe aplicar a cualquier acción antes de que pueda ser considerado como un candidato comercial. Esos requisitos se basan en la personalidad de la persona, el perfil de riesgo y la cantidad de capital que tienen que comerciar. Charles Schwab ofrece un buen recurso sobre perfiles de riesgo y cómo crearlos. Los requisitos mínimos comunes incluyen: Volumen diario promedio - Las existencias que se negocian muy poco (volumen diario ligero - cientos a decenas de miles) a menudo pueden ser difíciles de obtener y de salir, mientras que las que promedian mucho más volumen diario son más fáciles de entrar y salir. Precio de las acciones - Las acciones de precio más bajo generalmente equivalen a un mayor riesgo, ya que tienden a ser menos conocidas en el mercado ya menudo carecen de cobertura analítica. Penny acciones son un buen ejemplo y no es apropiado para el comerciante promedio, debido a su inherentemente alto riesgo. Acciones con un precio demasiado alto también presentan problemas, ya que pueden atar un porcentaje excesivo de capital en una posición y generalmente no son prácticos para el comerciante típico con un capital comercial relativamente limitado. Acciones en circulación y propiedad institucional - Las compañías con flotas de negociación relativamente pequeñas (el número de acciones emitidas por la empresa y disponibles para operar en el mercado) tienden a ser ilíquidas y presentan un nivel de riesgo mayor que las acciones comparables con un mayor número de acciones en circulación . Lo mismo ocurre con las empresas con poca propiedad institucional (por ejemplo, fondos mutuos) de sus acciones en circulación, ya que pueden manipularse con mayor facilidad que las acciones de propiedad de los inversores institucionales. Los requisitos mínimos de un comerciante deben actuar como la pantalla de stock inicial para todas las existencias disponibles. En pocas palabras, si la acción no elimina estos obstáculos, no se considera. Características clave La pregunta clave que se debe responder antes de entrar en cualquier comercio es si el stock considerado se ajusta al perfil (características) que mejor se adapte a la estrategia comercial que se utilizará. Un comerciante debe definir esas características, como un aumento dramático en el volumen diario promedio o un comercio de valores a un nuevo 52 semanas o máximo de todos los tiempos. Los candidatos que no cumplan esos criterios deben pasar por alto, mientras que los que se ajustan deben ser investigados más a fondo para determinar si tienen sentido para un comercio. Elemento que obliga Más allá de encajar el perfil deseado para una estrategia específica, los candidatos deben tener un elemento convincente que servirá para crear mayor interés entre los participantes en el mercado y, a su vez acelerar el impulso - el combustible necesario para impulsar los precios de las acciones bruscamente hacia arriba en un corto período de tiempo - marco. Las noticias, los acontecimientos, los anuncios esperados y las ganancias próximas son algunos de los elementos más comunes favorecidos por los comerciantes experimentados. Rendimiento pasado Aunque lejos de una ciencia exacta, algunas poblaciones comercian de manera predecible en un escenario dado y otras no. Un buen ejemplo es una carrera de ganancias, donde los comerciantes tratan de aprovechar el impulso creciente y la apreciación del precio resultante en previsión de un anuncio positivo de las próximas ganancias. Algunas poblaciones se acumulan de forma apreciable en tales casos y otras languidecen. Rendimiento pasado no es garantía, pero puede proporcionar una indicación de cómo una acción podría actuar en ciertas situaciones - una ventaja que un buen día comerciante siempre busca apalancamiento. Necesidad de saber No hay necesidad de ser un experto en una empresa cuando el comercio del día de la acción, dados los comerciantes de tiempo relativamente relativamente cortos mantener posiciones, pero hay algunas cosas clave que los comerciantes deben saber acerca de cualquier acción que el comercio, Siguientes: Fecha de ganancia programada para la empresa y los principales competidores de la industria. Noticias o anuncios esperados (por ejemplo, lanzamiento de producto) para la compañía y sus competidores. Fechas de conferencias importantes de la industria o eventos relacionados con la empresa y los competidores. La toma de conciencia de estas cuestiones que entran en un comercio reduce la probabilidad de acontecimientos inesperados y disminuye el riesgo de un comerciante en el comercio. Cuando se trata de las finanzas personales y la acumulación de riqueza, pocos temas se habla más que las existencias . Es fácil entender por qué: jugar al mercado de valores es emocionante. Pero en este paseo financiero de montaña rusa, todos queremos experimentar las subidas sin las bajas. En este tutorial, examinamos algunas de las estrategias más populares para encontrar buenas existencias (o al menos evitar las malas). En otras palabras, explorar bien el arte de la selección de valores - la selección de acciones sobre la base de un determinado conjunto de criterios, con el objetivo de lograr una tasa de rendimiento que es mayor que el promedio general de los mercados. Antes de explorar el vasto mundo de las metodologías de selección de valores, debemos abordar algunos conceptos erróneos. Muchos inversores nuevos en la escena de selección de valores creen que hay alguna estrategia infalible que, una vez que se siga, garantizará el éxito. No hay un sistema infalible para la recolección de existencias Si está leyendo este tutorial en busca de una llave mágica para desbloquear la riqueza instantánea, lo sentimos, pero no sabemos de tal clave. Esto no significa que no puede expandir su riqueza a través del mercado de valores. Es mejor pensar en la selección de valores como un arte que como una ciencia. Hay algunas razones para esto: 131. Tantos factores afectan la salud de una empresa que es casi imposible construir una fórmula que predecir el éxito. Una cosa es ensamblar los datos con los que puedes trabajar, pero otra muy distinta para determinar qué números son relevantes. 132. Mucha información es intangible y no se puede medir. Los aspectos cuantificables de una empresa, como los beneficios, son fáciles de encontrar. Pero cómo medir los factores cualitativos, como el personal de la empresa, sus ventajas competitivas, su reputación y así sucesivamente Esta combinación de aspectos tangibles e intangibles hace picking stocks un proceso altamente subjetivo, incluso intuitivo. 133. Debido al elemento humano (a menudo irracional) inherente a las fuerzas que mueven el mercado de valores, las acciones no siempre hacen lo que anticipan. Las emociones pueden cambiar rápidamente e impredeciblemente. Y desafortunadamente, cuando la confianza se convierte en miedo, el mercado de valores puede ser un lugar peligroso. La conclusión es que no hay una manera de recoger las acciones. Es mejor pensar en cada estrategia de valores como nada más que una aplicación de una teoría - una mejor idea de cómo invertir. Y a veces dos teorías aparentemente opuestas pueden tener éxito al mismo tiempo. Tal vez tan importante como considerar la teoría, es determinar qué tan bien una estrategia de inversión se ajusta a su perspectiva personal, marco de tiempo, la tolerancia al riesgo y la cantidad de tiempo que desea dedicar a la inversión y la recolección de acciones. En este punto, puede estar preguntándose por qué la selección de valores es tan importante. Por qué preocuparse tanto por ello? Por qué pasar horas haciéndolo? La respuesta es simple: la riqueza. Si te conviertes en un buen selector de valores, puedes aumentar tu riqueza personal exponencialmente. Tomemos Microsoft, por ejemplo. Si hubiera invertido en Bill Gates en su OPI en 1986 y simplemente sostuviera esa inversión, su regreso habría estado en el barrio de 35.000 en la primavera de 2004. En otras palabras, en un período de 18 años, una inversión de 10,000 Se ha convertido en un fresco de 3,5 millones (De hecho, si hubiese tenido esta previsión en el mercado alcista de finales de los 90, su retorno podría haber sido aún mayor.) Con retornos como este, no es de extrañar que los inversores continúan cazando por la Siguiente Microsoft. Sin más preámbulos, vamos a empezar por ahondar en uno de los aspectos más básicos y cruciales de la recogida de valores: análisis fundamental. Cuya teoría subyace a todas las estrategias que exploramos en este tutorial (con la excepción de la última sección sobre análisis técnico). Aunque hay muchas diferencias entre cada estrategia, todos se reducen a encontrar el valor de una empresa. Tenga esto en cuenta a medida que avanzamos. Stock Trading 101 Esta guía para principiantes de comercio de acciones en línea le guiará a través del proceso de elegir un corredor de descuento, los doce tipos de operaciones de valores que puede hacer, cómo seleccionar acciones individuales, descubriendo tasas ocultas , Gastos y comisiones, y mucho más. Piense en él como su guía de referencia final a negociar común y el paso siguiente en su educación después de que usted haya leído la guía completa del principiante a la inversión en la acción. Si aún no ha abierto una cuenta de corretaje con un corredor de bolsa respetado. No hay ningún punto en la lectura más allá. En su lugar, debe tomar un momento para ir a través de nuestra guía a la elección de un corredor de bolsa. Le ayudará a abrir una cuenta para que pueda comenzar a negociar acciones. Una vez que usted ha hecho eso, puede volver aquí y continuar con la Guía de Operaciones Bursátiles. Descubra cómo abrir una cuenta de corretaje con un corredor de bolsa. Hay más de doce tipos de operaciones disponibles cuando se inicia el comercio de acciones en línea. Estos incluyen el comercio del mercado, limitar el comercio. Stop loss, órdenes del día. Bien-hasta-cancelado operaciones, arrastre se detiene. Operaciones de soporte. y más. En pocos minutos, puede caminar a través de esta guía paso a paso para el comercio de acciones y encontrar una definición y un ejemplo para cada uno de estos términos que usted puede haber oído, pero siempre estaban demasiado asustados o avergonzados para preguntar lo que significaba. Aprenda los doce tipos de oficios que están disponibles para usted al invertir en acciones. Más El mayor enemigo de la negociación de acciones exitosas es algo que Warren Buffett llama gastos de fricción. Representan el dinero que estás triturando sin ningún beneficio para ti. Cuáles son los gastos de fricción Cómo puede evitarlos Descubra la respuesta para que pueda convertirse en un mejor operador de valores. Más Si su cuenta de corretaje de acciones es para la especulación y desea rodar los dados, en realidad puede pedir prestado dinero de su empresa de corretaje. Conocido como negociación en margen, utilizando dinero prestado, a menudo puede aprovechar sus posiciones hasta 3-1 en ciertas situaciones. Este acercamiento a las existencias comerciales tiene algunas trampas grandes potenciales contra las cuales usted necesita guardar su dinero. Averigüe cómo pedir prestado dinero en margen para negociar acciones. Más Una vez que haya sido aprobado para el comercio de acciones de margen, también son elegibles para acciones cortas. A pesar de que a menudo son criticados en la prensa, casi todos los comerciantes acertados de la acción han cortocircuitado la acción en una vez u otra. Cuando se corto stock. Usted gana dinero cuando las acciones de la compañía caen (o, mejor aún, se estrellan). El problema es que usted puede exponerse a la responsabilidad ilimitada. Averigüe cómo puede comenzar a cortar existencias en su cuenta de corretaje. Más Usando los ADRs para Comercio de Acciones Extranjeras en los Estados Unidos Si está interesado en el comercio de acciones y desea comprar o vender acciones de compañías extranjeras, puede ser posible aquí en casa si la corporación tiene ADRs o American Depository Receipts. Es bastante simple para averiguar si una empresa los tiene y cómo son diferentes de stock. Trading Estrategias regular Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Al usar este sitio, usted acepta los Términos de Servicio. Política de privacidad y política de cookies. Intraday Datos proporcionados por SIX Financial Information y sujetos a los términos de uso. Datos históricos y actuales al final del día proporcionados por SIX Financial Information. Datos intradía retrasados por necesidades de intercambio. SP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones Company, Inc. Todas las cotizaciones son en tiempo de cambio local. Datos de última venta en tiempo real proporcionados por NASDAQ. Más información sobre los símbolos negociados de NASDAQ y su estado financiero actual. Los datos intradía retrasaron 15 minutos para el Nasdaq, y 20 minutos para otros intercambios. SP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones Company, Inc. Los datos intradiarios de SEHK son proporcionados por SIX Financial Information y tienen al menos 60 minutos de retraso. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. MarketWatch Top StoriesDay Trading estrategias para principiantes Día de comercio es el acto de comprar y vender una acción dentro del mismo día. Los comerciantes de día buscan obtener ganancias aprovechando grandes cantidades de capital para aprovechar los pequeños movimientos de precios en acciones o índices altamente líquidos. Día de comercio puede ser un juego peligroso para los comerciantes que son nuevos en él o que no se adhieren a un bien pensado método. Echemos un vistazo a algunas estrategias de comercio de día común que pueden ser utilizados por los comerciantes minoristas. (Para obtener más información, consulte: Tutorial: Introducción al análisis técnico.) Estrategias de entrada Ciertos valores son candidatos ideales para el día de negociación. Un comerciante de día típico busca dos cosas en un stockliquidity y volatilidad. La liquidez le permite entrar y salir de una acción a un buen precio (es decir, los diferenciales apretados o la diferencia entre el precio de oferta y de venta de una acción, y la baja diferencia o la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio real a Acciones en). La volatilidad es simplemente una medida del rango de precio diario esperado en el rango en el cual opera un operador de día. Más volatilidad significa mayor ganancia o pérdida. Una vez que sepa qué tipos de acciones que está buscando, necesita aprender cómo identificar posibles puntos de entrada. Hay tres herramientas que puede utilizar para hacer esto: cartas de velas intradía. Las velas proporcionan un análisis en bruto de la acción del precio. Cotizaciones de nivel II / ECN. Nivel II y ECN proporcionan una mirada a los pedidos a medida que suceden. Servicio de noticias en tiempo real. Las noticias mueven las existencias tales servicios le dicen cuando sale la noticia. Mirando los gráficos de velas intradía, bien se centran en estos factores: Hay muchas configuraciones candlestick que podemos buscar para encontrar un punto de entrada. Si se usa correctamente, el patrón de inversión del doji (resaltado en amarillo en la Figura 1) es uno de los más confiables. Figura 1: Mirando los candelabros - el doji resaltado indica una inversión. Normalmente, buscaremos un patrón como este con varias confirmaciones: Primero, buscamos un pico de volumen. Que nos mostrará si los comerciantes están apoyando el precio en este nivel. Tenga en cuenta que esto puede ser en la vela doji o en las velas inmediatamente después. En segundo lugar, buscamos apoyo previo a este nivel de precios. Por ejemplo, el mínimo anterior de día (LOD) o alto de día (HOD). Por último, nos fijamos en la situación de Nivel II, que nos mostrará todos los pedidos abiertos y tamaños de pedido. Si seguimos estos tres pasos, podemos determinar si el doji es probable que produzca un giro real y podemos tomar una posición si las condiciones son favorables. (Para obtener más información, consulte Forex Tutorial: Conceptos básicos de gráfico (candelabros).) Buscar un objetivo La determinación de un precio objetivo dependerá en gran medida de su estilo de negociación. Aquí está una breve descripción de algunas estrategias comunes de comercio de día: Scalping es una de las estrategias más populares, que implica la venta casi inmediatamente después de un comercio se convierte en rentable. Aquí el objetivo de precio es, obviamente, justo después de la rentabilidad se logra. Desvanecimiento implica cortocircuito stocks después de movimientos rápidos hacia arriba. Esto se basa en el supuesto de que (1) están sobrecomprados. (2) compradores tempranos están listos para comenzar a tomar ganancias y (3) los compradores existentes pueden tener miedo. Aunque arriesgada, esta estrategia puede ser muy gratificante. Aquí el precio objetivo es cuando los compradores comienzan a entrar de nuevo. Esta estrategia implica aprovechar la volatilidad diaria de las acciones. Esto se hace intentando comprar en el punto más bajo del día y vender en la alta del día. Aquí el precio objetivo es simplemente en el siguiente signo de una inversión, utilizando los mismos patrones que los anteriores. Esta estrategia suele implicar el comercio en comunicados de prensa o encontrar fuertes movimientos de tendencia apoyados por un volumen alto. Un tipo de comerciante impulso va a comprar en los comunicados de prensa y montar una tendencia hasta que muestra signos de reversión. El otro tipo se desvanecerá el aumento de precio. Aquí el precio objetivo es cuando el volumen comienza a disminuir y las velas bajistas comienzan a aparecer. Usted puede ver que mientras que las entradas en las estrategias de día de negociación suelen confiar en las mismas herramientas utilizadas en el comercio normal, las principales diferencias giran en torno a cuando el momento adecuado para salir. En la mayoría de los casos, usted querrá salir cuando hay un interés disminuido en el stock, como lo indica el Nivel II / ECN y el volumen. (Para más información, vea Introducción a los Tipos de Operaciones: Momentum Trading e Introducción a los Tipos de Trading: Scalpers.) Determinación de una Stop-Loss Cuando el comercio en el margen. Usted es mucho más vulnerable a los movimientos de precios agudos que los comerciantes regulares. Por lo tanto, utilizando stop-loss. Que están diseñados para limitar las pérdidas en una posición en una seguridad, es crucial en el día de comercio. Una estrategia consiste en establecer dos pérdidas de parada: 1. Una orden física stop-loss colocada a un cierto nivel de precios que se adapte a su tolerancia al riesgo. Esencialmente, esto es lo más que quieres perder. 2. Un stop-loss mental establecido en el punto donde se infringen sus criterios de entrada. Esto significa que si el comercio hace un giro inesperado, saldrá inmediatamente de su posición. Los comerciantes de día al por menor por lo general también tienen otra regla: establecer una pérdida máxima por día que puede permitirse financieramente y mentalmente para soportar. Cuando llegue a este punto, tome el resto del día libre. Los comerciantes inexpertos a menudo sienten la necesidad de recuperar las pérdidas antes de que termine el día y terminan tomando riesgos innecesarios como resultado. (Para obtener más información, consulte La orden de detener la pérdida. Asegúrese de que la utiliza.) Evaluación y ajuste de rendimiento Muchas personas se ponen al día con un rendimiento mínimo de tres dígitos cada año. En realidad, muchos comerciantes de día pierden dinero. Sin embargo, mediante el uso de una estrategia bien definida que usted se sienta cómodo con, puede mejorar sus posibilidades de superar las probabilidades. Entonces, cómo evalúa el rendimiento? La mayoría de los comerciantes de día lo hacen no tanto por el seguimiento de los porcentajes de ganancias o pérdidas, sino más bien por lo cerca que se adhieren a sus estrategias individuales. De hecho, es mucho más importante para seguir su estrategia de cerca que tratar de perseguir los beneficios. Al mantener esto como su mentalidad, usted hace más fácil identificar dónde existen problemas y cómo resolverlos. La línea de fondo El comercio del día es una habilidad difícil de dominar. Como resultado, muchos de los que lo intentan fracasan. Sin embargo, las técnicas descritas anteriormente pueden ayudarle a crear una estrategia rentable y con suficiente práctica y evaluación de rendimiento constante, puede mejorar en gran medida sus posibilidades de superar las probabilidades. (Para la lectura relacionada, vea: Podría beneficiarse como un comerciante de día)
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